Robot de Trading

Los Bots de Trading o Trading Bots llegaron para cambiar nuestra forma de invertir.

BOT DE TRADING

Los bots vinieron para quedarse y facilitarnos la vida en muchos aspectos pero hoy te quiero hablar específicamente de los bots vinculados a las inversiones, en especial a las criptomonedas y forex.

https://www.youtube.com/watch?v=vvRnQhy6D-s

TRADE BOT

El mundo está cambiando y como siempre digo no hay que casarse con una tendencia pero espiarla para ver por donde va.

Esto no solo pasa en las inversiones sino también en el mundo emprendedor. Muchos se la juegan al 100% con aplicaciones nuevas que al principio parecen furor pero 2 minutos después son el peor negocio de tu vida.

Sin lugar a dudas los bots en el mundo del emprendimiento se están volviendo clave y están ayudando a los emprendedores a hacer todo tipo de tareas que de otra manera tal vez tendrían que contratar mucho personal. Y si, los bot están remplazando personas, al menos en cuestiones básicas.

Pero el tema de hoy no va por el lado del emprendimiento sino por el uso de bots por parte de los inversores.

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¿Qué es un Robot o Bot de Trading?

Para el que no sepa, es un software que ejecuta operaciones pre programadas. Quedemonos con esta definición básica porque es de lo que más hay en el mercado.

Por qué digo esto? Básicamente porque también hay bots que aprenden pero son los menos y más costosos.

Como te dije, son softwares que ejecutan operaciones pre programadas.

La verdad que esto no es nada nuevo. A nivel institucional ya se usan hace años, básicamente porque los grandes fondos tienen que meter miles de operaciones diarias y una persona no puede hacerlo con la misma eficiencia y velocidad que lo haría un bot.

Y si, los bots a nivel inversiones también están reemplazando a las personas y cada vez se necesitan menos inversores mágicos.

A nivel institucional, los fondos definen la estrategia y no necesitan emociones ni gente que piense como ejecutarla. La estrategia está, ya se testeo y funciona para lo que ellos quieren. Punto.

Esta tendencia se está trasladando al inversor minoritario, especialmente a los mercados de divisas en donde también encontramos las criptomonedas. Tenemos principalmente en el mercado Robots de Forex (Forex bot o bot Forex) y Robots de Criptomonedas (Crypto bots o bot Cripto).

Existen Robots sobre acciones y futuros, pero como ya veremos tienen otras características.

¿Sirven realmente los bots de trading?

Si, sin lugar a dudas. Pero solo estamos viendo el final del cuento.

Como dije, el bot ejecuta operaciones pre programadas, en este caso una estrategia pre programada.

Para ponerlo en perspectiva. Al bot le podemos decir que compre cundo la media móvil de 9 en gráficos de 1 hora cruce al alza a la de 21 y vende en la situación contraria.  Es solo un ejemplo, no te vuelvas loco.

Ahora te invito a que abras un gráfico y mires cuantos cruces hay en los últimos 2-3 días. Unos cuantos te aseguro y muchos de ellos son lo que se llaman operaciones falsas.

Para evitar estas operaciones falsas empezamos a sumar indicadores y conformamos lo que sería nuestra estrategia.

Hacemos backtesting y determinamos que funciona en la mayoría de los casos dándonos resultados positivos.

Notese lo siguiente, este es un proceso de introspección normal de un trader. Es decir, estamos haciendo lo que normalmente deberíamos hacer que es, tener y evaluar una estrategia.

Por tanto, el bot solo va a ejecutar esa estrategia, nada más.

¿Cuál es la diferencia entonces? Que saca la emocionalidad y la psicología de lado.

Si ya tenes algo de experiencia por ahí vez el cruce de la medida móvil de 9 al alza por sobre la de 21 y decis, esta no es una operación buena por el motivo que fuere. En cambio al bot no le importa nada. La media móvil cruza al alza y compra, cruza a la baja y vende. Fin.

Mientas vos dudaste un segundo en comprar el bot compro, vendió, volvió a compra y volvió a vender.

Entonces ¿los bots son mejores que las personas? No, porque recordemos que las operaciones previas son cargadas por personas. En otras palabras, los bots ejecutan las estrategias de manera automatizada, no generan su propia estrategia, no al menos los bots que nosotros estamos viendo.

¿Por qué aclaro esto? Porque muchos se olvidan de esto y le compran un bot a cualquiera. Te lo venden como el bot ganador del siglo y si le ves la estrategia de fondo te dan ganas de llorar.

¿Es recomendable un robot de trading?

Creo que si, si sos un trader experimentado, con una estrategia sólida y que buscas automatizar parte o todas de tus operaciones es un compañero útil.

Pero a mi entender, no son recomendables para principiantes.

Algo muy interesante que podes hacer si ya la tenes más o menos clara. Es seguir manejando vos tu cartera, normalmente y destinar una pequeña parte, un 5-10% a que la maneje el bot. Esto, durante 1-2 meses. De esa forma y en base a resultados, podes evaluar y sacar muy buenas conclusiones.

Si te animas, probalo, es muy interesante. Aprendes mucho de vos mismo y de tu estrategia.

Siempre hablando de un bot propio, alimentado por nuestro conocimiento.

¿Y los bots de terceros?

Existen bots que son alimentados por el conocimiento de otros y son otros, vayas a saber quién, los que le dan las órdenes a nuestro bot.

Pagamos un plan mensual y ellos se encargan de actualizar y mejorar el bot. Esto se ve mucho en forex.

Particularmente no lo recomiendo porque no a prendes nada, no tenes el control de tu cartera y por lo general están asociados con algún bróker por lo que te hacen ejecutar operaciones innecesarias solo para generar comisión. No todos, pero si he visto varios.

Si vas a usar la estrategia de un tercero, prefiero que uses los sistemas de copytrader o fondos.

¿por qué? Porque en el caso de los copytraders estás copiando la cartera real de alguien. Podes ver como ese alguien gana y pierde su dinero por lo que es más probable que administre mejor su cartera y no haga nada innecesario porque el mismo perdería dinero.

En cuanto a los fondos, lo mismo. Tienen una reputación que mantener y organismos estatales a los cuales responder por lo que no se pueden arriesgar a hacer cosas muy descabelladas.

¿Y las señales de trading? ¿y los robots de señales?

Esto daría para otro video pero en este caso la señal la manda un tercero y vos manualmente la ejecutas. Por lo que aca tienes que estar atento para no perder el timing, pero no quiero entrar en más detalle porque es un tema interesante y largo.

De lo que sí quiero hablar es de los bots de señales. Es lo mismo, pero no ejecutas vos sino que alguien emite una señal hacia tu bot y este la ejecuta. Nuevamente depende de la confianza que le tengas al que emite la señal.

No son pocos los casos de carteras destrozadas por una mala señal ya que el bot no analiza si es buena o mala, solo ejecuta.

Tal vez en el caso manual si recibimos una señal que no nos cuadra nos esperamos para aplicarla o la descartamos. En cambio, con un bot, esto no pasa. Recibe la señal y la ejecuta.

Repito, particularmente me gustan más los sistemas de copy o fondos porque veo la cartera del otro y si yo pierdo, él también está perdiendo por lo que no me siento tan mal.

En cambio con las señales, no veo su cartera, ni el capital que está moviendo, ni nada. Capaz que ni el mismo tomo la operación. Mucho cuidado. Siempre hablando de la combinación de señales con bots.

¿Qué pasa con los Robots de criptomonedas?

Como nombre al pasar, los bots se usan mucho en forex. No es que no se usen en otros mercados como acciones, sino que por la liquedez y la posibilidad de operar todo el día, son mercados donde se emplean más.

En las acciones también se usan pero tienen otras características. Lo podes notar en gráficos de muchas empresas que son muy operadas por instituciones. Podes ver una partitura en vez de un gráfico de velas. Parecen hechos por un artista.

En el caso de las criptomonedas es algo muy interesante porque operan más que forex, ya que las criptos están todo el día, todos los días.

Por este motivo los bots se han vuelto muy interesantes para operar. Básicamente estos bots operan mientras dormimos, mientras nos distendemos, mientras nos vamos de vacaciones, mientras disfrutamos del fin de semana, en fin, en todos esos horarios en donde nosotros no estamos en la pantalla.

Lógicamente los horarios de mercado tradicional hacen que se mueva más volumen en las criptos que es por lo general en donde nosotros estamos presentes. Pero hay horarios en donde un bot que controle puede darnos libertades.

Esto entendiendo al bot como un sistema de apoyo y para un trader que opera con mucha frecuencia, que está todo el día pensando en el mercado. Lógicamente.

Ya si vas a largo plazo, chantas un take profit, un par de alertas y un stop loss y te olvidas. Sin dudas.

Te puede servir el bot pero si haces 1 operación cada 3 meses, es como un poco de gusto.

En este caso, si sos más de ir a mediano plazo o largo plazo. Te recomiendo el bot de oportunidades como yo le llamo.

Nuevamente, tenemos que tener nuestra estrategia armada y todo calibrado como si fueramos a operar nosotros.

Pero en vez de eso, largamos el bot al mercado y este busca entre los activos aquellos que representen oportunidades según nuestra estrategia.

Digamos que la operación que ejecuta el bot es “encontrar oportunidades” y no transaccionar. Simplemente nos dice “hey, tal activo esta re bueno para que lo compres”.

Puede ser muy útil.

El bot que ejecuta operaciones es, a mi parecer, para alguien que le gusta más el trading. Que está más sobre el mercado. Que opera varias veces al mes, incluso varias veces al día. Muchos lo asocian incluso con el trading de alta frecuencia.

Pero bueno, cada uno lo adapta a su gusto. Son herramientas que nos sirven de apoyo.

Lo que nunca hay que olvidar es que si nuestra estrategia es mala o perdedora, como se suele decir, el bot no la va a hacer ganadora por arte de magia.

Repito, el bot es el final de cuento. Si nosotros nos equivocamos al diseñar la estrategia el bot no nos va a decir “che, mira que este cruce es medio peligros, podes perder todo”. El bot ejecuta y fue, nos vimos.

¿Se pagan los Trading Bots?

Si, se pagan.

Hoy en día ya hay muchas empresas que ofrecen sus bots, que tienen estrategias pre cargadas u operaciones básicas automatizadas y todo esto se actualiza continuamente.

Incluso algunas plataformas nos permiten copiar los bots de otros, es decir, la estrategia de otro automatizada.

Lo más normal es que nos cobren por mes o por cantidad de operaciones. Son las dos opciones más usadas.

La verdad que no son para nada costosas en lo que respecta a criptomonedas. Aunque esto lo digo desde un punto de vista de una persona que invierte más de 1.000 dólares mensuales. Si invertís menos de eso, puedo que si se vuelva muy costoso para vos.

¿Pueden fallar los Robots de Inversiones?

Para ir terminando con un dato no menor, el bot ¿puede fallar en ejecutar correctamente la operación?

Sí. Puede.

Hay un bot para cada situación y muchas empresas ofreciendo estos sistemas. Hay bots que funcionan mejor en intradía, otros que funcionan bien en gráficos tendenciales, algunos que funcionan mejor con volatilidad, en fin, hay un bot para cada situación.

Básicamente si nosotros contratamos un bot que está optimizado para estrategias de intradía y lo queremos aplicar a largo plazo con 1 operación cada 3 meses, puede que no nos funcione bien. Tal vez si, tal vez no, pero no está creado para ese tipo de inversión.

Muchas veces dependerá de la estrategia, otras del mercado, otras del Exchange que usemos como intermediario, en fin, poco a poco se suman factores que hacen la utilización de bots compleja y por eso repito solo los recomiendo para traders con conocimiento.

20 enero, 2021

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